STRICT-Score
Max. Potenzial
8x
Potenzieller Ertrag
Wahrscheinlichkeit
55%
Erfolgschance
Risikoniveau
7/10
Hohes Risiko
Marktkapitalisierung
$1.62B
Volumen
$119.94M
STRICT-Score Aufschlüsselung
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Analyseübersicht
Analyseübersicht
Aster (ASTER) wird bei $0,93 mit einer Marktkapitalisierung von $2,24 Milliarden gehandelt und belegt Platz #38 auf CoinMarketCap Stand 15. Dezember 2025. Der Token startete am 17. September 2025 mit einem viralen 1.650%-Anstieg am ersten Tag. Entstanden aus der Fusion von APX Finance und Astherus, betreibt Aster DEX eine Multi-Chain-Perpetual-Börse über BNB Chain, Ethereum, Solana und Arbitrum. Die Plattform hat über $500 Milliarden kumuliertes Handelsvolumen mit 300.000+ aktiven Wallets verarbeitet. Aktuelles TVL übersteigt $1,7 Milliarden mit $255 Millionen Open Interest über 101 Handelssymbole. Der Token ist 61% von seinem September-ATH von $2,42 gefallen. Das zirkulierende Angebot beträgt 2,41 Milliarden ASTER (30% von 8 Milliarden Maximalangebot). Binance-Gründer CZ investierte $2 Millionen (2,09 Millionen Token) im November 2025 und YouTuber MrBeast hält signifikante Positionen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt durchschnittlich $153 Millionen mit vollständig verwässerter Bewertung von $7,43 Milliarden.
Investitionsthese
Aster präsentiert eine hochriskante, hochlohnende Opportunity im boomenden Perpetual-DEX-Sektor, unterstützt von glaubwürdigen Investoren einschließlich Binance-Gründer CZ ($2 Millionen persönliche Investition im November 2025) und Influencer MrBeast mit signifikanten Holdings. Die Plattform erreichte bemerkenswerte frühe Traktion mit TVL-Anstieg von $370 Millionen auf über $1,7 Milliarden (328% Wachstum) und dominierte kurzzeitig mit fast 50% Marktanteil im September 2025. Wettbewerbsvorteile umfassen 1001x Hebel im Simple Mode, Multi-Chain-Architektur über BNB Chain, Ethereum, Solana und Arbitrum sowie geplantes Aster Chain Layer-1-Testnet (Ende Dezember 2025) mit Mainnet-Launch Q1 2026 mit Zero-Knowledge-Privatsphäre. Große Token-Entsperrungen wurden strategisch von 2025 auf Sommer 2026 und darüber hinaus verschoben (einige bis 2035), was kurzfristiges Verwässerungsrisiko reduziert. Jedoch hat Hyperliquid die Marktdominanz mit $89,5 Millionen monatlichen Gebühren im Dezember 2025, $4,5 Milliarden TVL und 310.500 aktiven Adressen zurückerobert, während Aster Herausforderungen beim Halten des Marktanteils gegenübersteht trotz starker Unterstützung von YZi Labs (Family Office der Binance-Gründer) und kürzlicher Partnerschaft mit Trump-affiliierter World Liberty Financial (WLFI) für USD1-Stablecoin-Integration.
Wettbewerbsposition
Aster konkurriert im sich schnell konsolidierenden Perpetual-DEX-Sektor, wo das Gesamtvolumen 2024 $1,5 Billionen erreichte (plus 138% YoY) mit täglichen Volumen, die historische Höchststände von $70 Milliarden Ende 2025 erreichten. Stand Dezember 2025 führt Hyperliquid mit $89,5 Millionen monatlichen Gebühren, $4,5 Milliarden TVL und 310.500 aktiven Adressen, obwohl sein Marktanteil dramatisch von 80% (August 2025) auf 16,7% (Anfang Dezember) schwankte, bevor er sich im November um 50% stabilisierte. Das "Power-Trio" aus Hyperliquid, Aster und Lighter generiert zusammen über 70% des Sektorvolumens und erfasst fast 90% der Einnahmen. Nach Hyperliquid bilden edgeX ($61,1M monatliche Gebühren), Jupiter ($54,6M) und Aster ($48,3M) die Top-Tier, während Lighter $19,4M Gebühren mit $1,4B TVL und 138.700 aktiven Adressen behält. GMX hält Präsenz mit niedrigerem Marktanteil, während dYdX trotz seiner Cosmos-basierten Chain zurückgefallen ist. Aster erreichte bemerkenswerte Spitzen mit fast 50% Marktanteil und $493,61 Milliarden monatlichem Perpetual-Volumen im September 2025 und erreichte in einer Woche ($532B), wofür Hyperliquid ein Jahr brauchte. Aktuelle Position: $1,7+ Milliarden TVL (328% Wachstum von $370M im September), $255 Millionen Open Interest, über $500 Milliarden kumuliertes Volumen und $27 Milliarden 30-Tage-Volumen. Differenzierungsmerkmale umfassen 1001x Hebel, Multi-Chain-Support, geplante Layer-1-Blockchain mit Zero-Knowledge-Privatsphäre (Testnet Ende Dezember 2025, Mainnet Q1 2026) und Unterstützung von YZi Labs plus strategische Partnerschaft mit Trump-affiliierter World Liberty Financial für USD1-Stablecoin-Integration.
Fazit
Aster repräsentiert eine hochriskante, spekulative Wette auf den Perpetual-DEX-Sektor, unterstützt von glaubwürdigen Investoren einschließlich CZ ($2M persönliche Investition), MrBeast und YZi Labs ($10+ Milliarden Family Office). Die Plattform demonstrierte explosives Wachstum mit TVL-Anstieg von 328% von $370M auf $1,7+ Milliarden und erreichte $493,61 Milliarden monatliches Volumen im September 2025. Jedoch ist der Marktanteil vom 50%-Höchststand gefallen, da Hyperliquid die Dominanz zurückeroberte ($89,5M monatliche Gebühren, $4,5B TVL). Der kritische Ende Dezember 2025 Testnet-Launch und Q1 2026 Layer-1 Mainnet mit Zero-Knowledge-Privatsphäre-Features könnten die Positionierung differenzieren, während Q2 2026 Staking-Aktivierung und World Liberty Financial-Partnerschaft für USD1-Stablecoin-Integration zusätzliche Katalysatoren bieten. Große Bedenken umfassen extreme Neuheit (3 Monate alt), 61% Rückgang vom $2,42 ATH, bärische Stimmung (Fear & Greed Index bei 26) und bevorstehende Sommer 2026-Entsperrung von 183M ASTER (8,3% des Angebots). Am besten geeignet für risikotolerante Trader mit 1-3% Portfolio-Allokation, die Testnet-Ergebnisse und Mainnet-Launch-Ausführung aktiv überwachen können. Erwägen Sie Skalierung in Position nach erfolgreichem Q1 2026 Mainnet-Deployment statt vollem Commitment auf aktuellen Levels.
Stärken
- Hochkarätige Unterstützung: CZ investierte persönlich $2 Millionen (2,09 Millionen Token bei $0,91 im November 2025), MrBeast hält signifikante Positionen, plus YZi Labs (Family Office der Binance-Gründer mit $10+ Milliarden unter Verwaltung) hält Minderheitsbeteiligung
- Explosives TVL-Wachstum: TVL stieg 328% von $370 Millionen (14. September) auf über $1,7 Milliarden bis Ende 2025, mit BNB Chain, das 80% des Wachstums beiträgt, und $27 Milliarden 30-Tage-Handelsvolumen
- Rekordverdächtiges Volumen-Achievement: Plattform verzeichnete $493,61 Milliarden monatliches Perpetual-Handelsvolumen im September 2025 und erreichte in einer Woche ($532B), wofür Hyperliquid ein ganzes Jahr brauchte
- Strategische Token-Entsperrungs-Verzögerungen: Ursprünglich geplante 183 Millionen ASTER-Entsperrung (8,3% des zirkulierenden Angebots) verschoben von Oktober 2025 auf Sommer 2026 und darüber hinaus, mit einigen Token gesperrt bis 2035, demonstriert langfristiges Commitment
- Multi-Chain-Architektur mit kommendem Layer-1: Nahtloser Handel über BNB Chain, Ethereum, Solana und Arbitrum mit 1001x Hebel, MEV-resistentem Simple Mode, plus Aster Chain Testnet startet Ende Dezember 2025 mit Zero-Knowledge-Privatsphäre-Features
Risiken
- Extreme Neuheit und unbewiesene Langlebigkeit: Nur 3 Monate alt (gestartet 17. September 2025) mit unbewiesener langfristiger operativer Resilienz, Dezember 2025 Fear & Greed Index bei 26 (Angst) und bärische technische Stimmung
- Hyperliquid-Dominanz zurückerobert: Wettbewerber führt mit $89,5 Millionen monatlichen Gebühren (Dezember 2025), $4,5 Milliarden TVL und 310.500 aktiven Adressen, während Asters Marktanteil von 50%-Höchststand fiel inmitten intensiver Konkurrenz von edgeX ($61,1M Gebühren), Jupiter ($54,6M Gebühren)
- Massive bevorstehende Token-Entsperrungen: 183 Millionen ASTER (8,3% des zirkulierenden Angebots) werden im Sommer 2026 entsperrt, mit vollem Vesting-Plan, der sich bis 2032 erstreckt, und einigen Token, die bis 2035 gesperrt sind, was langfristigen Überhangdruck schafft
- Signifikanter Preisrückgang vom ATH: Minus 61% vom $2,42 ATH auf aktuell $0,93, mit narrativ-getriebener Volatilität, da CZs November-Ankündigung 30%-Pump innerhalb von Minuten auslöste, was eher spekulative als fundamentale Preistreiber nahelegt
- Systemisches Hebel- und Ausführungsrisiko: 1001x Hebel-Angebot schafft Potenzial für kaskadierende Liquidationen während extremer Volatilität, plus Layer-1-Launch-Verzögerungen oder technische Probleme könnten Markterwartungen enttäuschen und Ausverkauf auslösen
Kommende Katalysatoren
Aster Chain Testnet-Launch und Community-Testing
Zeitrahmen: Dezember 2025
Aster Chain Layer-1 Mainnet-Launch mit Zero-Knowledge-Privatsphäre
Zeitrahmen: Q1 2026
ASTER Staking- und Governance-Mechanismen-Aktivierung
Zeitrahmen: Q2 2026
Große Token-Entsperrung von 183 Millionen ASTER (etwa 8,3% des zirkulierenden Angebots)
Zeitrahmen: Sommer 2026
Preisziele
Hyperliquid hält 75%+ Marktdominanz während Asters Marktanteil weiter vom 50%-Höchststand fällt. Aster Chain Testnet-Launch enttäuscht oder verzögert sich über Q1 2026 hinaus, und Sommer 2026-Entsperrung von 183 Millionen ASTER (8,3% des zirkulierenden Angebots) schafft Panikverkäufe. Regulatorisches Durchgreifen bei 1001x Hebel-Angeboten oder breiterer Krypto-Bärenmarkt mit Fear & Greed Index unter 30 löst 67% Rückgang vom aktuellen $0,93 aus. CZ/MrBeast-Unterstützung und YZi Labs-Support erweisen sich als unzureichend, um Momentum bei technischen Ausführungsfehlern aufrechtzuerhalten.
Erfolgreicher Ende Dezember 2025 Testnet-Launch gefolgt von Q1 2026 Aster Chain Mainnet mit funktionalen Zero-Knowledge-Privatsphäre-Features treibt Nutzer-Migration und TVL-Wachstum auf $2,5-3 Milliarden. Q2 2026 Staking-Aktivierung sperrt 20-30% des zirkulierenden Angebots und reduziert Verkaufsdruck. Marktanteil stabilisiert sich bei 15-20% des Perpetual-DEX-Sektors mit monatlichen Gebühren von $60-70 Millionen. World Liberty Financial-Partnerschaft liefert USD1-Stablecoin-Integration und zieht neue Nutzer-Kohorten an. 88% Aufwärts vom aktuellen $0,93 reflektiert erfolgreiche 2026-Roadmap-Ausführung und CZs anhaltende öffentliche Unterstützung.
Aster Chain wird Go-to-Infrastruktur für Privatsphäre-fokussierten Derivatehandel und erfasst 30-40% Perpetual-DEX-Marktanteil und übertrifft $5 Milliarden TVL als Rivale von Hyperliquid. Plattformvolumen überschreitet $1 Billion monatlich mit $100+ Millionen monatlichen Gebühren. CZ erhöht Position über anfängliche $2 Millionen hinaus und MrBeast verstärkt Social-Media-Promotion und löst Retail-FOMO-Welle aus. Sommer 2026-Entsperrung von 183 Millionen ASTER wird reibungslos absorbiert, da Staking-Belohnungen und Governance-Aktivierung starke Halter-Anreize schaffen. Trump-Administrations-kryptofreundliche Politiken verstärken World Liberty Financial-Partnerschafts-Impact. 309% Gewinn von $0,93 auf $3,80 nähert sich an, bleibt aber unter September 2025 ATH von $2,42 (das $5,62 für neues ATH erfordern würde), gerechtfertigt durch bewiesenen Product-Market-Fit, nachhaltigen Marktanteil und differenzierte Layer-1-Positionierung.
STRICT-Score
Bewertung: 68/100 | Potenzial: 8x
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