STRICTスコア
最大上昇余地
7.2x
潜在的リターン
確率
58%
成功確率
リスクレベル
4/10
中リスク
時価総額
$1.06B
取引量
$10.37M
STRICTスコアの内訳
独自のスコアリングシステムで、プロジェクトを6つの重要な要素で評価します。
分析概要
分析概要
Quant Network（QNT）は、独自のOverledgerオペレーティングシステムを活用して異種分散台帳技術を接続する先駆的企業ブロックチェーン相互運用性プラットフォームです。2025年12月22日時点で、QNTは77.09ドルで取引されており、時価総額は9億3,100万ドル、CoinMarketCapで第64位にランクされています。最大供給量4,550万トークンに上限があり、現在1,207万が流通（27%）しているQuantは、デジタルユーロプロジェクトの欧州中央銀行パイオニアパートナーステータス（2025年5月発表、2025年12月にフェーズ2進展）、リアルタイムトークン化ポンド取引のための英国銀行HSBCとBarclaysとのコラボレーション、イングランド銀行とのProject Rosalindでの作業を含むランドマークパートナーシップを確保しています。Overledger Fusion Layer 2.5 devnetがライブで、テストネットが計画されており、2025年9月にローンチしたステーキング参加は流通供給の約15%に達しています。
投資テーゼ
Quant Networkは、企業グレードマルチDLT相互運用性における先行者優位性を持つユニークな機関インフラプレイを代表しています。特定のブロックチェーンエコシステムに焦点を当てた競合ソリューションとは異なり、Overledgerはパブリックおよびプライベートブロックチェーン、レガシーシステム、新興DLT間のシームレスな通信を可能にするユニバーサルトランスレーターとして機能します。トークノミクスモデルは、企業がOverledgerライセンスを購入する際にトークンが12ヶ月間ロックされることでスカーシティを生成し、流通から供給を効果的に除去する一方、流通供給の15%がネットワーク検証報酬のためにステークされています。CBDC イニシアチブがグローバルに加速し、Quantのプログラマブルペイメントと条件付きトランザクションのための確認済みECBパイオニアパートナーステータスが2025年12月にフェーズ2実装に進展する中、ネットワークは機関ブロックチェーン採用と規制コンプライアンスの交差点に位置しています。プラットフォームは、HSBCとBarclaysを含む11のTier-1銀行との英国Regulated Liability Network、BIS Project Rosalind、Mastercardトークン化決済インフラの成功裡完了を通じて実証済みデリバリー能力を持ち、世界で最も権威ある金融機関からのサードパーティ検証を提供しています。
競争ポジション
Quant Networkは、特許保護されたOverledger技術による企業グレードマルチDLT相互運用性の先行者として、ブロックチェーンインフラセクターで差別化されたポジションを占めています。資産転送に限定されたブリッジソリューション（LayerZero、Wormhole、Axelar）やエコシステム固有の相互運用性レイヤー（Polkadotのパラチェーン、Cosmos IBC）とは異なり、Overledgerはレガシー企業システムとの後方互換性を維持しながら複数のブロックチェーンにまたがる包括的アプリケーションロジックを可能にします。競争モートは2025年12月のECBデジタルユーロフェーズ2テスト進展、HSBCとBarclaysとの本番トークン化ポンド取引のための英国銀行パートナーシップ、機関クライアントに実質的なネットワーク効果とスイッチングコストを生成するイングランド銀行コラボレーションにより大幅に強化されています。しかし、SWIFTパートナーシップに支援されたChainlinkのCross-Chain Interoperability Protocol（CCIP）、RippleのCBDCプラットフォーム、CBDCインフラ市場に参入するR3 Cordaなどの従来のフィンテックプレーヤーからの競争が激化しています。Quantの持続可能な優位性は、パイロットから本番展開への移行（11のTier-1銀行とのRLN、Project Rosalind、英国リアルタイムトークン化ポンド）における実証済みデリバリー実績と、数年にわたる中央銀行コラボレーションを通じて蓄積された規制関係資本にあり、2025年12月トレジャリープール配分と15%ステーキング参加がコミュニティアライメントとネットワークセキュリティを強化しています。
結論
Quant Networkは、2025年12月18日に確認された検証可能なECBデジタルユーロフェーズ2進展、本番展開のためのHSBCとBarclaysとの英国銀行パートナーシップ、特許保護されたマルチDLT相互運用性における先行者優位性を持つ高確信機関インフラプレイを代表しています。84/100のSTRICTスコアは持続可能性（85）、透明性（88）、イノベーション（88）にわたる強力なファンダメンタルズを反映し、理論的約束を超えた具体的な企業トラクションを持っています。しかし、2025年12月22日時点で、QNTは極度の恐怖市場条件（Fear & Greed Index 22-25）で77.09ドルで取引されており、34指標弱気対1指標強気の弱気テクニカルセットアップとアルトコイン流動性クランチの中11%週次下落を示しています。これは2026-2027年デジタルユーロ本番ローンチをターゲットとする18-36ヶ月の時間軸を持つ忍耐強い投資家に魅力的な蓄積機会を創出します。トークノミクスプロファイルは最大供給量4,550万から1,207万トークンのみ流通（27%）を示し、15%ステーキング参加と企業ライセンスロックアップが好ましい供給ダイナミクスを生成していますが、2025年12月トレジャリープール配分と薄い流動性（1,861万ドル日次取引量）はポジションサイジングへの注意を保証します。CBDCインフラと企業ブロックチェーン採用へのエクスポージャーを求めるリスク許容投資家にとって、QNTはデジタルユーロイニシアチブがフェーズ2テストから本番展開に進展する中で非対称アップサイド（現在レベルから1.9-4.9倍）を提供しますが、現在の弱気テクニカル構造からのモメンタムシフトには75.44-100ドルレジスタンス突破を必要とし短期ボラティリティは高止まりしています。
強み
- ECBデジタルユーロフェーズ2進展：2025年5月5日に70以上の組織からパイオニアパートナーに選出、2025年12月18日にプログラマブルペイメントと条件付きトランザクションを実装する重要な役割が次フェーズテストの主要テックプロバイダーとして確認、フェーズ2マルチパーティトランザクションフレームワークに進展、Quantを欧州CBDCロールアウトのコアインフラとして位置付け
- HSBCとBarclaysとの英国銀行パートナーシップ：主要英国Tier-1銀行にリアルタイムトークン化ポンド取引を提供するために選出、RTGSなどのレガシーシステムをブロックチェーンレールに接続、パイロットフェーズを超えた本番対応企業採用を実証しOverledgerを検証
- イングランド銀行および国際決済銀行コラボレーション：11のTier-1銀行とのRegulated Liability Network（RLN）、BISおよびイングランド銀行とのProject Rosalindを完了
- SIAマスターカードパートナーシップ経由の企業配信：SIAの広範な企業顧客基盤へのアクセス、主要グローバル銀行がすでにトレジャリー、貿易、コマースオペレーション全体で決済を合理化するためにOverledger Gatewayを活用、確立された販売チャネルと企業信頼性を提供
- 非対称バリュエーション機会：9億3,100万ドル時価総額はECB、イングランド銀行、英国Tier-1銀行との優れた企業トラクション、CBDCイニシアチブにおけるより進んだ規制統合、実証済み展開にもかかわらずインフラ競合と比較して大幅な割引を代表し、魅力的なリスクリワードプロファイルを創出
リスク
- 極度の恐怖市場条件と弱気テクニカルセットアップ：2025年12月22日時点で、QNTはCrypto Fear & Greed Index 22-25（極度の恐怖）で77.09ドルで取引、34指標弱気対1指標のみ強気の弱気テクニカルセンチメント、アルトコイン流動性クランチの中11%週次下落、75ドル以上の薄い流動性がサポートとレジスタンスレベル間1.8%価格スプレッドを生成
- 短期ラリー失敗とレジスタンスレベル：QNTは75.44-100ドル（200日SMA）の重要レジスタンスに直面、77.86ドルフィボナッチサポートを維持できない場合さらなる下落リスク、30日中12日のみグリーン（40%）で8.56%価格ボラティリティを記録、小売慎重とアルゴリズム信頼の混合シグナルはモメンタムシフトに75.44ドル突破を必要
- 企業セールスサイクル依存とCBDC本番遅延：成長は長期の機関採用タイムラインに根本的に結びつき、CBDC実装はフェーズ2テストから本番展開に移行するのに数年かかる可能性（デジタルユーロは2026-2027年）、2025年12月ECBフェーズ2進展と技術進歩にもかかわらず価格停滞の長期間を生成
- 低流通率とトレジャリー配分圧力：最大供給量4,550万から1,207万トークンのみ流通（27%）、2025年12月トレジャリープール配分がトークンが保有者とステーカーに流れる中短期売り圧力を生成する可能性、9億3,100万ドル時価総額は1,861万ドル日次取引量と比較的薄い取引量で価格ボラティリティを増幅
- クロスチェーンインフラにおける規制不確実性：ECBとイングランド銀行パートナーシップにもかかわらず、ブロックチェーン相互運用性のグローバル規制フレームワークは未定義のまま、特にクロスボーダーデータフロー、マルチチェーントランザクションにおけるKYC/AMLコンプライアンス、ビジネスモデルと企業採用軌道を根本的に破壊する可能性のあるQNTの証券としての潜在的分類に関して
今後のカタリスト
欧州デジタルユーロ本番ローンチ
期間: 2026-2027年
Overledger Fusionメインネットフルロールアウト
期間: 2026年Q1-Q2
追加G20中央銀行CBDCパートナーシップ
期間: 2025-2026年
Tier-1銀行mApp本番展開
期間: 2025-2026年
価格目標
継続的極度の恐怖センチメント（インデックス25未満）とビットコインへの資本ローテーションを伴う暗号弱気市場延長、77.86ドルフィボナッチサポートを維持できずさらなるテクニカル下落をトリガー、規制遅延が欧州デジタルユーロ本番ロールアウトを2027年以降に押しやり、フェーズ2進展にもかかわらず企業CBDC採用が予測より遅く、1,861万ドル日次取引量のみの薄い流動性環境でトレジャリープール配分が持続的売り圧力を生成
デジタルユーロフェーズ2テストがQuantの主要インフラ役割により2026-2027年本番ローンチに向けて成功裏に進展、英国パイロットを超えた追加Tier-1銀行mApp展開、流通供給の20-25%に達するステーキング参加がサポートされた適度なリスクオン暗号環境、100ドルレジスタンス突破が88%上昇の技術的アップサイドを確認
2026年欧州デジタルユーロ本番ローンチがマルチパーティトランザクションフレームワークからの実質的リカーリングライセンス収益を伴う商業銀行統合、複数のG20 CBDC展開がECB検証に続きOverledgerインフラを選択、主要Tier-1銀行が英国パイロットを超えてクロスボーダー決済mAppsをパブリックに展開、Quantが重要な相互運用性市場シェアを獲得する中で企業ブロックチェーン採用が加速、ステーキング参加が流通供給の30-40%に達しサプライショックを生成、リスクオン暗号環境でモメンタム駆動ラリーをトリガーする100ドルレジスタンス突破
STRICTスコア
スコア: 84/100 | 上昇余地: 7.2x
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスとはみなされません。投資判断を行う前に、必ずご自身でリサーチを行ってください。暗号資産投資はボラティリティが高く、重大なリスクを伴います。