Điểm STRICT
Tiềm năng chu kỳ
68.7x
vs. mục tiêu tăng
Xác suất
55%
Cơ hội thành công
Mức độ rủi ro
4/10
Rủi ro trung bình
Vốn hóa thị trường
$16.32M
Khối lượng
$2.81M
Phân tích điểm STRICT
Hệ thống chấm điểm độc quyền của chúng tôi đánh giá dự án qua 6 chiều quan trọng.
Tổng quan phân tích
Tổng quan phân tích
Beefy la mot bo toi uu hoa loi suat da chuoi tu dong hoa yield farming DeFi tren 22 blockchain voi 343 trieu do TVL (thang 12 nam 2025). Giao thuc su dung cac chien luoc tu dong kep de toi da hoa loi nhuan tren cac pool thanh khoan, staking va vi the cho vay ma khong can su can thiep thu cong. Duoc thanh lap vao thang 10 nam 2020 tren BSC, Beefy da phat trien de ho tro hon 400 chien luoc loi suat tren Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche va 17 chuoi khac. Giao thuc duy tri ky luc bao mat khong bi hack trong hon 4 nam hoat dong voi 12 cuoc kiem toan chuyen nghiep tu CertiK, OpenZeppelin, Zellic va Sherlock.
Luận điểm đầu tư
Beefy dai dien cho lop co so ha tang toi uu hoa loi suat DeFi thu dong voi thanh tich da duoc chung minh 4 nam va khong co su co bao mat. Viec di chuyen token vao thang 10 nam 2025 sang Ethereum dinh vi BIFI nhu mot token quan tri va chia se doanh thu thong nhat tren tat ca 22 chuoi thong qua Revenue Bridge moi. Nguon cung co dinh 80,000 BIFI tao ra dong luc khan hiem trong cac dot tang cau, nhu da duoc chung minh boi dot tang hon 200% vao ngay 25 thang 12 nam 2025. Voi 343 trieu do TVL tao ra phi giao thuc duoc phan phoi cho nguoi stake mooBIFI, Beefy cung cap loi suat thuc trong mot nganh dang phuc hoi tu thi truong gau 2022-2023. Tich hop bang chung ZK voi Brevis giai quyet cac yeu cau minh bach to chuc, co kha nang mo khoa cac dong von moi.
Vị thế cạnh tranh
Beefy canh tranh trong linh vuc tong hop loi suat voi Yearn Finance, Convex va cac thi truong moi nhu Sommelier va Origin Protocol. Trong khi Yearn da di dau danh muc, Beefy khac biet hoa thong qua chieu rong da chuoi (22 chuoi so voi 6 cua Yearn), ky luc bao mat khong bi hack va nguon cung BIFI co dinh tao ra su lien ket giua nguoi nam giu token va thanh cong cua giao thuc. 343 trieu do TVL dat Beefy trong top 5 bo tong hop loi suat theo TVL. San pham Cowcentrated Liquidity Management (CLM) giai quyet su phuc tap cua Uniswap v3 ma cac doi thu canh tranh kho don gian hoa. Revenue Bridge va tich hop bang chung ZK dai dien cho nhung cai tien huong toi tuong lai co the thu hut von to chuc. Rui ro canh tranh chinh la su phan manh giao thuc giua cac chuoi lam loang trong tam, mac du dieu nay cung cung cap kha nang chong chiu doi voi su co chuoi don le.
Kết luận
Beefy Finance cung cap ty le rui ro-phan thuong bat doi xung nhu mot giao thuc co so ha tang DeFi da duoc thu nghiem trong tran chien voi mo hinh nguon cung co dinh doc dao. Viec di chuyen Ethereum vao thang 10 nam 2025 va trien khai Revenue Bridge dai dien cho cac xuc tac quan trong cho viec tich luy gia tri cho nguoi nam giu BIFI. O muc gia hien tai (~240 do), dinh gia micro-cap (19 trieu do) so voi TVL (343 trieu do) cho thay su dinh gia thap neu giao thuc tiep tuc thuc hien. Ky luc bao mat khong bi hack trong 4 nam va 22 chuoi chung to su xuat sac trong van hanh hiem thay trong DeFi. Cac rui ro chinh bao gom doi an danh, the giam sat Binance va su phuc tap cua hop dong thong minh. Phu hop cho cac danh muc dau tu tap trung vao DeFi tim kiem tiep xuc voi co so ha tang loi suat voi niem tin vao luan diem phuc hoi nganh. Trung binh chi phi bang do la duoc khuyen nghi do bien dong.
Điểm mạnh
- Khong co su co bao mat trong hon 4 nam hoat dong voi 12 cuoc kiem toan chuyen nghiep tu CertiK, OpenZeppelin, Zellic, Sherlock va Certora
- Nguon cung co dinh 80,000 BIFI khong co kha nang duc tao ra su khan hiem thuc su, hon 90% duoc phan phoi cho cong dong khi ra mat
- Su hien dien da chuoi tren 22 blockchain voi hon 400 chien luoc loi suat, giam rui ro phu thuoc vao mot chuoi duy nhat
- Doanh thu giao thuc thuc te tu phi hieu suat 4,5% duoc phan phoi cho nguoi stake mooBIFI thong qua Revenue Bridge
- Cai tien Cowcentrated Liquidity Management (CLM) tu dong hoa toi uu hoa LP Uniswap v3 de cai thien hieu qua von
Rủi ro
- Cau truc doi an danh tao ra lo ngai ve quan tri va trach nhiem mac du co 4 nam thanh tich dang tin cay
- Rui ro hop dong thong minh duoc khuech dai tren 22 trien khai blockchain, moi cai co nhung can nhac bao mat rieng biet
- The giam sat Binance tu thang 6 nam 2025 tao ra rui ro huy niem yet tiem nang va han che kha nang tiep can ban le
- Thanh khoan thap so voi von hoa thi truong co the gay ra truot gia dang ke va bien dong gia
- Su khong chac chan ve quy dinh DeFi tai cac khu vuc phap ly chinh co the anh huong den quyen truy cap cua nguoi dung va hoat dong giao thuc
Chất xúc tác sắp tới
Trien khai day du Revenue Bridge hop nhat phi tu 22 chuoi sang Ethereum cho nguoi stake mooBIFI
Khung thời gian: Q1 2026
Kich hoat lai quan tri sau khi di chuyen Ethereum cho phep cac quyet dinh giao thuc do cong dong dieu khien
Khung thời gian: Q1 2026
Hoan thanh tich hop bang chung ZK cua Brevis de minh bach va xac minh cap to chuc
Khung thời gian: Q1 2026
Mo rong vault Sonic Network voi phan thuong beGEMS Mua 2 cho airdrop token $S
Khung thời gian: Ongoing
Mục tiêu giá
San thi truong gau voi muc giam 70% tu muc hien tai trong boi canh dau hang DeFi toan nganh.
Truong hop co so voi Revenue Bridge hoat dong, quan tri duoc kich hoat lai va phuc hoi DeFi vua phai. Dai dien 30% cua kich ban tang gia.
Tiem nang chu ky 60x day du duoc thuc hien voi su chap nhan to chuc thong qua bang chung ZK, tang truong TVL len hon 1 ty do va dinh thi truong tang gia crypto.
Điểm STRICT
Điểm: 79/100 | Tiềm năng tăng: 68.7x
Liên quan trong cùng lĩnh vực - DeFi
Xem tất cả
Tuyên bố miễn trừ: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là tư vấn tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đầu tư tiền mã hóa rất biến động và mang rủi ro đáng kể.