Điểm STRICT
Tiềm năng tối đa
7.2x
Lợi nhuận tiềm năng
Xác suất
58%
Cơ hội thành công
Mức độ rủi ro
4/10
Rủi ro trung bình
Vốn hóa thị trường
$1.06B
Khối lượng
$10.37M
Phân tích điểm STRICT
Hệ thống chấm điểm độc quyền của chúng tôi đánh giá dự án qua 6 chiều quan trọng.
Tổng quan phân tích
Tổng quan phân tích
Quant Network (QNT) là nền tảng khả năng tương tác blockchain doanh nghiệp tiên phong tận dụng hệ điều hành Overledger độc quyền để kết nối các công nghệ sổ cái phân tán khác biệt. Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, QNT giao dịch ở mức $77.09 với vốn hóa thị trường $931 triệu, xếp hạng #64 trên CoinMarketCap. Với nguồn cung tối đa giới hạn ở 45.5 triệu token và 12.07 triệu hiện đang lưu hành (27%), Quant đã đảm bảo các quan hệ đối tác mốc bao gồm trạng thái đối tác tiên phong của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho dự án Euro Kỹ thuật số (công bố tháng 5 năm 2025, tiến đến Giai đoạn 2 tháng 12 năm 2025), hợp tác với các ngân hàng Anh HSBC và Barclays cho giao dịch sterling token hóa thời gian thực, và làm việc với Ngân hàng Anh về Dự án Rosalind. Devnet Overledger Fusion Layer 2.5 đang hoạt động với testnet theo kế hoạch, trong khi tham gia staking ra mắt tháng 9 năm 2025 đã đạt khoảng 15% nguồn cung lưu hành.
Luận điểm đầu tư
Quant Network đại diện cho một trò chơi cơ sở hạ tầng tổ chức độc đáo với lợi thế tiên phong trong khả năng tương tác đa DLT cấp doanh nghiệp. Không giống như các giải pháp cạnh tranh tập trung vào các hệ sinh thái blockchain cụ thể, Overledger hoạt động như một bộ dịch phổ quát cho phép giao tiếp liền mạch giữa các blockchain công khai và riêng tư, hệ thống kế thừa, và các DLT mới nổi. Mô hình tokenomics tạo ra sự khan hiếm khi token bị khóa trong các khoảng thời gian 12 tháng khi doanh nghiệp mua giấy phép Overledger, hiệu quả loại bỏ nguồn cung khỏi lưu thông, trong khi 15% nguồn cung lưu hành hiện được stake cho phần thưởng xác thực mạng. Với các sáng kiến CBDC đang tăng tốc toàn cầu và trạng thái đối tác tiên phong ECB được xác nhận của Quant cho thanh toán có thể lập trình và giao dịch có điều kiện tiến đến triển khai Giai đoạn 2 vào tháng 12 năm 2025, mạng được định vị ở giao điểm của áp dụng blockchain tổ chức và tuân thủ quy định. Nền tảng đã chứng minh khả năng giao hàng thông qua hoàn thành thành công Mạng lưới Trách nhiệm Được Quản lý của Anh với 11 ngân hàng Tier-1 bao gồm HSBC và Barclays, Dự án Rosalind của BIS, và cơ sở hạ tầng thanh toán token hóa của Mastercard, cung cấp xác nhận từ bên thứ ba từ các tổ chức tài chính uy tín nhất thế giới.
Vị thế cạnh tranh
Quant Network chiếm một vị trí khác biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng blockchain như người tiên phong trong khả năng tương tác đa DLT cấp doanh nghiệp với công nghệ Overledger được bảo vệ bằng sáng chế. Không giống như các giải pháp cầu nối (LayerZero, Wormhole, Axelar) bị giới hạn trong chuyển tài sản hoặc các lớp khả năng tương tác dành riêng cho hệ sinh thái (parachains của Polkadot, IBC của Cosmos), Overledger cho phép logic ứng dụng toàn diện trải rộng nhiều blockchain đồng thời trong khi duy trì khả năng tương thích ngược với các hệ thống doanh nghiệp kế thừa. Hào cạnh tranh được củng cố đáng kể bởi tiến triển đến thử nghiệm Giai đoạn 2 Euro Kỹ thuật số ECB tháng 12 năm 2025, quan hệ đối tác ngân hàng Anh với HSBC và Barclays cho giao dịch sterling token hóa sản xuất, và các hợp tác Ngân hàng Anh tạo ra hiệu ứng mạng đáng kể và chi phí chuyển đổi cho khách hàng tổ chức. Tuy nhiên, cạnh tranh đang gia tăng từ Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) của Chainlink được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác SWIFT, nền tảng CBDC của Ripple, và các đối thủ fintech truyền thống như R3 Corda gia nhập thị trường cơ sở hạ tầng CBDC. Lợi thế bền vững của Quant nằm ở hồ sơ giao hàng đã được chứng minh chuyển từ thí điểm sang triển khai sản xuất (RLN với 11 ngân hàng Tier-1, Dự án Rosalind, sterling token hóa thời gian thực Anh) và vốn quan hệ quy định tích lũy thông qua các hợp tác ngân hàng trung ương nhiều năm, với phân phối Treasury Pool tháng 12 năm 2025 và 15% tham gia staking củng cố sự liên kết cộng đồng và bảo mật mạng.
Kết luận
Quant Network đại diện cho một trò chơi cơ sở hạ tầng tổ chức có niềm tin cao được phân biệt bởi tiến triển Giai đoạn 2 Euro Kỹ thuật số ECB có thể xác minh được xác nhận ngày 18 tháng 12 năm 2025, quan hệ đối tác ngân hàng Anh với HSBC và Barclays cho các triển khai sản xuất, và lợi thế tiên phong trong khả năng tương tác đa DLT được bảo vệ bằng sáng chế. Điểm STRICT 84/100 phản ánh các yếu tố cơ bản mạnh về tính bền vững (85), minh bạch (88), và đổi mới (88), với lực kéo doanh nghiệp cụ thể ngoài các lời hứa lý thuyết. Tuy nhiên, tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, QNT giao dịch ở mức $77.09 trong điều kiện thị trường Sợ hãi Cực độ (Chỉ số Sợ hãi & Tham lam 22-25), cho thấy thiết lập kỹ thuật bearish với 34 chỉ báo bearish so với 1 bullish và giảm 11% hàng tuần trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản altcoin. Điều này tạo ra cơ hội tích lũy hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn với timeline 18-36 tháng nhắm mục tiêu ra mắt sản xuất euro kỹ thuật số 2026-2027. Hồ sơ tokenomics cho thấy chỉ 12.07M token lưu hành từ nguồn cung tối đa 45.5M (27%), với 15% tham gia staking và khóa giấy phép doanh nghiệp tạo động lực nguồn cung thuận lợi, mặc dù phân phối Treasury Pool tháng 12 năm 2025 và thanh khoản mỏng ($18.61M khối lượng hàng ngày) đảm bảo thận trọng về quy mô vị thế. Đối với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro tìm kiếm exposure vào cơ sở hạ tầng CBDC và áp dụng blockchain doanh nghiệp, QNT cung cấp upside bất đối xứng (1.9-4.9x từ mức hiện tại) khi các sáng kiến euro kỹ thuật số tiến triển từ thử nghiệm Giai đoạn 2 sang triển khai sản xuất, mặc dù biến động ngắn hạn vẫn cao yêu cầu breakout kháng cự $75.44-$100 để chuyển đà từ cấu trúc kỹ thuật bearish hiện tại.
Điểm mạnh
- Tiến triển Giai đoạn 2 Euro Kỹ thuật số ECB: Được chọn làm đối tác tiên phong từ hơn 70 tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, với vai trò quan trọng triển khai thanh toán có thể lập trình và giao dịch có điều kiện được xác nhận là nhà cung cấp công nghệ chính cho thử nghiệm giai đoạn tiếp theo vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, tiến đến các khung giao dịch đa bên Giai đoạn 2, định vị Quant như cơ sở hạ tầng cốt lõi cho việc triển khai CBDC Châu Âu
- Quan hệ đối tác ngân hàng Anh với HSBC và Barclays: Được chọn bởi các ngân hàng Tier-1 lớn của Anh để hỗ trợ giao dịch sterling token hóa thời gian thực, kết nối các hệ thống kế thừa như RTGS với đường ray blockchain, chứng minh áp dụng doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất ngoài các giai đoạn thí điểm và xác nhận Overledger
- Xác nhận BIS và Ngân hàng Anh: Hoàn thành Mạng lưới Trách nhiệm Được Quản lý của Anh với 11 ngân hàng Tier-1, Dự án Rosalind của BIS và Ngân hàng Anh, cung cấp uy tín tổ chức và cơ sở khách hàng doanh nghiệp rộng lớn với các ngân hàng toàn cầu lớn đã tận dụng Overledger Gateway
- Cơ hội định giá bất đối xứng: Vốn hóa thị trường $931 triệu đại diện cho mức chiết khấu đáng kể so với các đối thủ cơ sở hạ tầng mặc dù có lực kéo doanh nghiệp vượt trội với ECB, Ngân hàng Anh và các ngân hàng Tier-1 Anh, tích hợp quy định tiên tiến hơn trong các sáng kiến CBDC, và các triển khai đã được chứng minh tạo ra hồ sơ rủi ro-phần thưởng hấp dẫn
Rủi ro
- Điều kiện thị trường Sợ hãi Cực độ và thiết lập kỹ thuật Bearish: Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, QNT giao dịch ở mức $77.09 với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto ở mức 22-25 (Sợ hãi Cực độ), cho thấy tâm lý kỹ thuật bearish với 34 chỉ báo bearish so với chỉ 1 bullish, giảm 11% hàng tuần trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản altcoin, và thanh khoản mỏng trên $75 tạo ra chênh lệch giá 1.8% giữa các mức hỗ trợ và kháng cự
- Thất bại đợt tăng ngắn hạn và các mức kháng cự: QNT đối mặt với kháng cự quan trọng tại $75.44-$100 (SMA 200 ngày), với thất bại giữ hỗ trợ Fibonacci $77.86 có nguy cơ giảm sâu hơn, ghi nhận chỉ 12 ngày xanh trong 30 ngày (40%) với biến động giá 8.56%, trong khi tín hiệu hỗn hợp cho thấy sự thận trọng bán lẻ so với sự tự tin thuật toán yêu cầu breakout quyết định trên $75.44 để chuyển đà
- Phụ thuộc chu kỳ bán hàng doanh nghiệp và chậm trễ sản xuất CBDC: Tăng trưởng gắn liền cơ bản với timeline áp dụng tổ chức dài với các triển khai CBDC có khả năng mất nhiều năm để chuyển từ thử nghiệm Giai đoạn 2 sang triển khai sản xuất (2026-2027 cho euro kỹ thuật số), tạo ra các giai đoạn kéo dài của đình trệ giá tiềm năng bất chấp tiến triển ECB Giai đoạn 2 tháng 12 năm 2025 và tiến bộ công nghệ
- Phần trăm lưu hành thấp và áp lực phân phối kho bạc: Chỉ 12.07 triệu token lưu hành từ nguồn cung tối đa 45.5 triệu (27%), với phân phối Treasury Pool tháng 12 năm 2025 có khả năng tạo áp lực bán ngắn hạn khi token chảy đến người nắm giữ và staker, trong khi vốn hóa thị trường $931 triệu đại diện cho khối lượng giao dịch tương đối mỏng ($18.61M hàng ngày) khuếch đại biến động giá
- Sự không chắc chắn quy định trong cơ sở hạ tầng Cross-Chain: Mặc dù có quan hệ đối tác ECB và Ngân hàng Anh, các khung quy định toàn cầu cho khả năng tương tác blockchain vẫn chưa được xác định, đặc biệt liên quan đến luồng dữ liệu xuyên biên giới, tuân thủ KYC/AML trong giao dịch đa chuỗi, và phân loại tiềm năng QNT như chứng khoán có thể phá vỡ cơ bản mô hình kinh doanh và quỹ đạo áp dụng doanh nghiệp
Chất xúc tác sắp tới
Ra mắt sản xuất Euro Kỹ thuật số Châu Âu
Khung thời gian: 2026-2027
Triển khai đầy đủ Mainnet Overledger Fusion
Khung thời gian: Q1-Q2 2026
Quan hệ đối tác CBDC ngân hàng trung ương G20 bổ sung
Khung thời gian: 2025-2026
Triển khai sản xuất mApp ngân hàng Tier-1
Khung thời gian: 2025-2026
Mục tiêu giá
Thị trường crypto giá xuống kéo dài với tâm lý Sợ hãi Cực độ tiếp tục (chỉ số dưới 25) và xoay vốn sang Bitcoin, thất bại giữ hỗ trợ Fibonacci $77.86 kích hoạt giảm kỹ thuật sâu hơn, chậm trễ quy định đẩy triển khai sản xuất euro kỹ thuật số Châu Âu ngoài năm 2027, áp dụng CBDC doanh nghiệp chậm hơn dự kiến bất chấp tiến triển Giai đoạn 2, và phân phối Treasury Pool tạo áp lực bán bền vững trong môi trường thanh khoản mỏng với chỉ $18.61M khối lượng hàng ngày
Thử nghiệm Giai đoạn 2 euro kỹ thuật số tiến triển thành công hướng tới ra mắt sản xuất 2026-2027 với Quant như nhà cung cấp công nghệ chính
Ra mắt sản xuất euro kỹ thuật số Châu Âu năm 2026 với tích hợp ngân hàng thương mại tạo doanh thu cấp phép định kỳ đáng kể từ các khung giao dịch đa bên, nhiều triển khai CBDC G20 chọn cơ sở hạ tầng Overledger sau xác nhận ECB, các ngân hàng Tier-1 lớn công khai triển khai mApp thanh toán xuyên biên giới ngoài các dự án thí điểm Anh, áp dụng blockchain doanh nghiệp tăng tốc với Quant chiếm thị phần khả năng tương tác đáng kể, tham gia staking đạt 30-40% nguồn cung lưu hành tạo sốc nguồn cung, và breakout kỹ thuật trên kháng cự $100 kích hoạt đợt tăng giá dựa trên đà trong môi trường crypto risk-on
Điểm STRICT
Điểm: 84/100 | Tiềm năng tăng: 7.2x
Liên quan trong cùng lĩnh vực - Cơ sở hạ tầng
Xem tất cả
Tuyên bố miễn trừ: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là tư vấn tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đầu tư tiền mã hóa rất biến động và mang rủi ro đáng kể.